최근 주식 투자 수익률 상위 1%에 해당하는 초고수 투자자들이 주요 매수 및 매도 종목에서 뚜렷한 포트폴리오 변화를 보이고 있다. 10일 오후 2시 30분 기준, 이들은 대덕전자, 일진전기, 현대차, 하나마이크론, SK스퀘어 등을 주로 매수하며 긍정적인 신호를 보였다. 반면, SK하이닉스, 삼성전자, 삼성SDS, 알테오젠, OCI홀딩스 등 주요 종목은 순매도하는 경향을 보였다.

가장 주목할만한 매수 종목인 대덕전자는 최근 2분기 매출 4010억 원을 기록하며 지난해 동기 대비 63% 증가했다. 또한 영업이익은 703억 원으로, 무려 3666%의 급증률을 기록함으로써 시장 예상치인 648억 원을 크게 웃돌았다. 이러한 성장은 전 사업부에서의 수요 회복 덕분으로 분석된다. 특히 FC-BGA 분야에서의 성장은 더욱 두드러지며, 반도체와 메인기판을 연결하는 고밀도 패키지 기판인 FC-BGA의 가동률이 빠르게 상승하고 있다. 올해 1분기 74%에 불과했던 가동률은 2분기 6월 말 기준으로 90%에 도달했다. 메모리와 비메모리 사업 역시 서로 성장세를 나타내고 있으며, 2분기 메모리 사업 매출은 전분기 대비 15%, 비메모리 사업 매출은 22% 증가했다.

또한 초고수들이 대규모 매수 거래를 수행한 두 번째 종목인 일진전기는 최근 해외에서 두각을 나타내며 여러 수주 성과를 올리고 있다. 지난달 10일에는 영국 동부와 남동부를 연결하는 180km 규모 초고압 송전망 보강 사업의 400kV 초고압 지중 송전선로 일부를 수주하였으며, 계약 규모는 약 4177만 파운드(845억 원)에 이른다. 그 외에도 말레이시아 및 싱가포르에서의 계약 체결로, 각 621억 원과 1086억 원 규모의 초고압 전선 공급 계약을 성사시킨 것도 주목할만한 점이다.

반면, 초고수들이 집중적으로 매도한 종목은 SK하이닉스와 삼성전자로 나타났다. 이들은 오전부터 물량을 매도하면서 주가 흐름에 부정적인 영향을 미칠 것으로 기대되고 있다. 미래에셋증권은 빅테크 기업의 인공지능(AI) 인프라 투자와 관련된 시장의 비관론을 반박하며, 현재 시점에서 삼성전자와 SK하이닉스를 저점 매수 기회로 평가하고 있다. 김영건 연구원은 북미 하이퍼스케일러의 수주잔고가 클라우드 매출의 4배를 초과한다는 점에 주목하며, 2028년까지 설비 투자 규모를 유지할 수 있을 것이라 전망하고 있다.

결국, 초고수들의 투자 전략은 특정 종목에 대한 신중한 접근을 보여주고 있으며, 이러한 포트폴리오 조정은 앞으로의 시장 변화에 따라 더욱 중요한 시사점을 제공할 것으로 보인다.