TMGM 위험 회피로 금값, 3,500달러 돌파
금값이 화요일 3,500달러를 돌파하며 사상 최고치로 상승, 2% 이상 오른 가운데 미국 달러와 국채 수익률이 상승하고 있다. 위험 회피가 지배하는 가운데, 9월 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 전망이 제기되고 있다.
금, $3,530의 새로운 기록을 세우면서 2% 이상 상승
금 가격이 화요일에 $3,500를 넘어 새로운 사상 최고치인 $3,530에 도달하며 2% 이상 상승했습니다. 이는 미국 달러가 상승하고 미국 국채 수익률이 오름에도 불구하고 발생한 일입니다. 위험 회피 성향이 두드러진 가운데, 9월 연방준비제도(Fed) 금리 인하 가능성에 대한 예측이 이어지고 있습니다. XAU/USD는 하루 최저치인 $3,470에서 반등하며 $3,520 이상에서 거래되고 있습니다.
달러와 미국 국채 수익률이 상승하는 가운데 금이 사상 최고치 기록
시장 분위기가 침체되면서 금으로의 자금 유입이 늘어나고 있으며, 금은 4월의 $3,500 고점을 돌파하고 새로운 기록인 $3,530에 도달하여 더 높은 가격에 이를 준비를 하고 있습니다.
미국 정책에 대한 불확실성과 Fed 독립성에 대한 우려, 그리고 금 ETF로의 유입 증가가 화요일 장세의 주요 요인입니다. S&P 글로벌 및 공급관리협회(ISM)에서 발표한 혼합 제조업 구매관리지수(PMI) 데이터는 투자자들이 미국 주식보다 귀금속을 매수하도록 자극하였습니다.
외환 시장에서는 미국 달러가 상승하고 있으며, 미국 국채 수익률도 급등하고 있습니다. 고정 수익 거래자들은 전체 곡선에서 더 높은 프리미엄을 요구하고 있지만, 이들은 더 중간 및 장기 국채 수익률에 더 중점을 두고 있습니다.
한편, 금요일에 발표될 8월 미국 비농업 고용 지표를 기다리고 있는 거래자들이 많습니다. 긍정적인 보고서가 발표될 경우, 금 가격의 조정이 발생할 수 있으며, 이는 거래자들이 Fed가 금리를 동결할 가능성을 재평가하는 계기가 될 것입니다.
일일 시장 동향: 금이 달러와 함께 급등
금 가격이 상승세를 이어가고 있지만, 미국 달러도 강세를 보이고 있습니다. 미국 달러 지수(DXY)는 6개 주요 통화 대비 0.61% 상승하여 98.28을 기록하고 있습니다.
또한, 10년 만기 국채 수익률은 4.273%로 4센트 상승했습니다. 명목 수익률에서 인플레이션 기대치를 빼서 계산한 미국 실질 수익률은 지금 작성할 때 1.862%로 거의 4.5센트 상승했습니다.
ISM 제조업 PMI는 6개월 연속 축소되었지만, 8월 48.7로 개선되었습니다. 이는 49의 예측치를 밑도는 수치입니다. ISM의 하위 요소에서는 가격 지수가 64.8에서 63.7로 하락하였으며, 이는 관세가 인플레이션에 영향을 미치고 있음을 나타냅니다. 공장 고용은 부진을 보였고, 생산은 감소했습니다.
S&P 글로벌은 제조업 부문의 비즈니스 활동이 53.3에서 53으로 악화되었다고 발표했습니다.
금 ETF 유입이 상승세를 더욱 강화하고 있으며, SPDR 금 신탁은 금요일에 보유량이 1.01% 증가하여 977.68톤에 도달하였다고 밝혔습니다. 이는 2022년 8월 이후 가장 높은 수치입니다.
연방준비제도의 9월 금리 인하 가능성은 프라임 마켓 터미널 금리 확률 도구에 따르면 94.75%에 달하고 있습니다.
기술적 전망: 금 가격, 단기간 내 $3,600 도전할 가능성
화요일, 금의 상승세가 이어지며 비금리는 금이 $3,500 장벽을 넘어 사상 최고치로 여행하면서 다시 시작되었습니다. 상대 강도 지수(RSI)는 과매도 상태로 전환되었지만, 황소 강세가 계속되고 있으며 거래자들은 가장 극단적인 과매도 조건을 위한 80 레벨을 주목해야 합니다.
XAU/USD가 $3,550를 넘어서면 $3,600에 도전할 수 있는 길이 열립니다. 반대로 금이 하락하는 경우, 첫 번째 관심 영역은 $3,500이 될 것입니다. 이 지점을 넘는 경우, 8월 29일의 고점인 $3,454로 떨어지고, 그 후 $3,400으로 하락할 수 있습니다.
금 FAQ
사람들이 금에 투자하는 이유는 무엇인가요?
금은 인류 역사에서 중요한 역할을 해왔으며, 가치 저장소 및 교환 매체로 널리 사용되어 왔습니다. 현재 금은 장식용 외에도 안전한 자산으로 여겨지며, 불안정한 시기에 좋은 투자처로 인식됩니다. 금은 인플레이션과 통화 가치 하락에 대한 헤지로도 여겨지며, 특정 발행자나 정부에 의존하지 않습니다.
누가 가장 많은 금을 구매하나요?
중앙은행이 가장 많은 금 보유자입니다. 불안정한 시기에 자국 통화를 지원하기 위해 중앙은행은 보유 자산을 다양화하고 금을 구매하여 경제와 통화의 신뢰도를 높입니다. 2022년 중앙은행은 세계 금위원회 데이터에 따르면 약 700억 달러 상당의 1,136톤의 금을 보유하게 되었습니다. 이는 기록이 시작된 이후 가장 높은 구매량입니다. 중국, 인도, 터키와 같은 신흥 경제국의 중앙은행들도 금 보유량을 신속히 증가시키고 있습니다.
금은 다른 자산과 어떻게 상관관계가 있나요?
금은 미국 달러 및 미국 국채와 역상관관계가 있습니다. 이는 주요 안전 자산이기 때문입니다. 달러가 하락하면 금 가격은 오르는 경향이 있으며, 이는 투자자와 중앙은행이 불안정한 시기에 자산을 다양화하는 데 유리합니다. 또한 금은 리스크 자산과도 역상관관계가 있습니다. 주식 시장이 상승하면 금 가격은 약세를 보이고, 리스크가 큰 시장에서 매도가 발생하면 귀금속은 선호됩니다.
금 가격은 무엇에 의존하나요?
금 가격은 다양한 요인에 따라 움직일 수 있습니다. 지정학적 불안정성이나 깊은 경기후퇴에 대한 두려움은 금 가격을 급등시킬 수 있습니다. 금은 이자 수익이 없는 자산으로서, 금리가 낮을 때 상승하며, 반면 높은 금리는 금 가격에 부정적인 영향을 미칩니다. 금 가격의 대부분의 움직임은 미국 달러(USD)의 행동에 따라 결정됩니다. 강한 달러는 금 가격을 억제하고, 반면 약한 달러는 금 가격을 끌어올립니다.
