비트코인(BTC)은 수요일 현재 약 110,700달러로 안정세를 유지하며, 전날 소폭 회복했다.

비트코인, 트럼프가 연준 독립성 위협

비트코인은 8월 14일 기록한 최고가 124,474달러에서 12% 급락한 후 화요일 108,666달러까지 하락하며 조정이 이어졌지만, 수요일에는 약간의 반등을 보이며 110,700달러에서 안정세를 유지하고 있다.

시가총액이 가장 큰 암호화폐인 비트코인과 미국 달러는 리사 쿡 연준 이사와 도널드 트럼프 대통령 간의 갈등 소식에 따라 전반적으로 안정세를 보이고 있다. 쿡 이사는 자신의 해임에 대한 소송을 제기할 계획을 발표했다.

트럼프 대통령은 화요일 내각 회의에서 쿡의 도전에 대해 법원의 결정에 따를 준비가 되어 있다고 밝히면서도 쿡의 해임에 대한 우려는 없다고 언급했다. 그는 이미 쿡의 후임자가 정해져 있으며, 그에 따라 연준 내에서 금리 인하 지지자가 다수 형성될 것이라고 덧붙였다.

재정 시장의 행보와는 별도로, 베네수엘라는 미국 해군의 존재에 대응하여 15,000명의 추가 군대를 발병에 배치하고 마라카이보 유전 지역에 대규모 군함을 배치했다고 밝혔다. “이와 같은 움직임은 원유 공급 리스크와 인플레이션 기대치를 높이며, 9월 연준 회의에 앞서 새로운 불확실성을 추가하게 된다. 대부분의 분석가들은 전면적인 갈등 가능성을 낮게 보고 있지만, 원유 시장의 리스크 프리미엄은 여전히 변동성이 클 수 있다”고 비트유닉스 분석가는 전했다.

적당한 기관 수요

비트코인에 대한 기관 수요는 이번 주 강세를 보이고 있다. 소소밸류 데이터에 따르면, 비트코인 스팟 ETF는 화요일 88.20 백만 달러의 유입을 기록하며 8월 15일 이후 6일 간의 유출 추세를 끊어냈다.

상승하는 레버리지 집중도, 비트코인 리스크 증가

화요일 K33 리포트에 따르면 여름 내내 레버리지가 증가세를 보이며 현재 2년 최고치를 기록하고 있다고 전했다. 주말 동안 오픈 이자(OI)가 금요일 마감에서 월요일 마감까지 13,472 비트코인 상승했다고 한다.

BTC Perps, Notional Open Interest chart. Source: K33 Research

이와 함께 펀딩 비율도 중립 영역으로 이동하며 롱 포지션의 공격성이 증가한 것을 나타내고 있다. 지난 몇 개월 동안 레버리지의 성장은 트레이더들이 롱 노출을 더 공격적으로 추가했음을 나타낸다. 레버리지 집중도가 높아지면 스퀴즈 리스크가 증가하며, 이러한 상황에서는 트레이더들이 리스크를 줄이고 보수적인 노출을 선택해야 한다. “우리는 단기적인 롱 스퀴즈 리스크가 높다고 보며, 이는 비트코인 추가 하락의 리스크도 높인다고 분석하고 있다”고 K33 분석가는 언급했다.

Notional open interest in perps vs. annualized funding rates chart. Source: K33 Research

비트코인 가격 예측: BTC, 100일 EMA 주변에서 움직여

비트코인 가격은 토요일 이전에 깨진 추세선에서 저항을 받아들였고 월요일까지 5% 이상 하락해 110,827달러의 100일 지수 이동 평균(EMA) 아래로 마감했다. 하지만 다음 날 약간 회복하며 100일 EMA 위로 마감했다. 수요일 현재, 비트코인은 약 110,700달러에서 저항 주변에 머물고 있다.

100일 EMA가 110,827달러를 지지로 계속 유지한다면, 비트코인은 다음 저항 116,000달러로 회복할 가능성이 있다.

일일 차트의 상대강도지수(RSI)는 40으로, 중립 수준인 50 아래에서 여전히 약세 모멘텀을 보이고 있다. 회복 랠리를 지속하려면 RSI가 중립 레벨 이상으로 올라야 한다.

BTC/USDT daily chart 

그러나 만약 비트코인이 조정을 계속할 경우 200일 EMA인 103,824달러로 추가 하락할 위험이 있다.

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