EUR/USD가 지난 금요일의 상승분을 일부 되돌리며 0.93% 하락했다. 이는 달러화가 반등하면서 발생한 것으로, 제롬 파월 연방준비제도 의장의 비둘기파 발언이 영향을 미쳤다. 연준이 9월에 금리를 인하할 것이라는 기대가 유로화(EUR)의 상승을 촉발했다.

일일 요약 시장 동향: EUR/USD 하락, 광범위한 미국 달러 강세에 영향받아

유로화(EUR)는 광범위한 미국 달러 강세에 따라 하락하고 있으며, 미국 달러 지수(DXY)는 여섯 가지 통화 바스켓에 대한 달러의 성과를 추적하며 0.69% 상승하여 98.40에 도달하고 있다.

연준 의장 파울은 잭슨 홀에서 "기본 전망과 위험의 균형 변화가 정책 스탠스를 조정할 수 있다"며 "실업률과 다른 노동 시장 지표의 안정성이 우리가 신중하게 진행할 수 있도록 해준다"고 밝혔다.

세인트루이스 연방은행의 알베르토 무살렘 회장은, 인플레이션이 여전히 연준의 2% 목표를 초과하고 있다는 점을 감안할 때 9월 회의에서 금리 인하를 지원하기 위해 더 많은 데이터가 필요하다고 말했다. 그는 "실제로 인플레이션이 2%에 가까운 3%에 가깝다. 이 점은 실제이며 지속 가능성이 있을 가능성이 있다"고 덧붙이며 통화 정책이 "올바른 위치에 있다"고 강조했다.

미국 신규 주택 판매량은 7월에 1.656백만에서 1.652백만으로 0.6% 감소하였다.

EUR/USD는 중앙은행 통화 정책 차이로 인해 상승할 것으로 예상되며, 유럽 중앙은행(ECB)은 다음 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상되는 반면 연준은 금리 인하 사이클을 재개할 것으로 보인다.

금리 인하에 대한 기대감이 9월 회의에서 계속해서 높아지고 있으며, ECB는 금리를 동결할 가능성이 94%이고 25bp 금리 인하 가능성이 6%에 불과하다.

기술적 전망: EUR/USD 1.17 아래로 하락, 약세가 1.16을 노려

EUR/USD의 상승 추세는 여전히 유지되고 있지만, 20일 단순 이동 평균(SMA)인 1.1615로의 ongoing 하락과 상대 강도 지수(RSI)가 약세로 전환되면서 추가 하락할 가능성이 나타나고 있다.

EUR/USD가 1.1600 아래로 떨어지면 1.1500에 도전할 수 있는 길이 열리며, 이어 100일 SMA인 1.1488이 뒤따를 것이다. 반대로, 매수세가 1.1650을 초과하면 1.1700의 재테스트가 예상되며, 다음 관심 영역은 8월 22일 고점인 1.1742가 될 것이다.

유로 FAQ

유로는 유로존에 속하는 19개 유럽연합 국가의 통화입니다. 이는 미국 달러 다음으로 세계에서 두 번째로 많이 거래되는 통화입니다. 2022년에는 모든 외환 거래의 31%를 차지하며, 하루 평균 거래량은 2.2조 달러 이상이었습니다. EUR/USD는 세계에서 가장 많이 거래되는 통화 쌍으로, 모든 거래의 약 30%를 차지하고 있습니다.

유럽 중앙은행(ECB)은 독일 프랑크푸르트에 위치한 유로존의 중앙은행입니다. ECB는 금리를 설정하고 통화 정책을 관리합니다. ECB의 주요 임무는 물가 안정을 유지하는 것이며, 이는 인플레이션을 통제하거나 성장을 자극하는 것을 의미합니다. ECB의 주요 도구는 금리를 인상하거나 인하하는 것입니다. 상대적으로 높은 금리 또는 더 높은 금리에 대한 기대는 일반적으로 유로에 긍정적인 영향을 줍니다.

유로존의 인플레이션 데이터는 유로에 중요한 경제 지표입니다. 인플레이션이 예상보다 상승하면, 특히 ECB의 2% 목표를 초과하게 되면 ECB는 금리를 인상해야 할 의무가 있습니다. 상대적으로 높은 금리는 투자자들에게 매력적으로 작용하여 유로를 강화시키는 경향이 있습니다.

경제 데이터 발표는 경제의 건강 상태를 측정하고 유로에 영향을 미칠 수 있습니다. GDP, 제조 및 서비스 PMI, 고용, 소비자 신뢰 설문조사와 같은 지표들은 모두 유로의 방향성에 영향을 미칠 수 있습니다. 경제가 강할 경우 외국 투자를 유도하며, ECB가 금리를 인상할 가능성을 높이게 되어 유로가 직접적으로 강화될 수 있습니다.

무역 수지는 유로에 중요한 데이터 발표 중 하나입니다. 이 지표는 특정 기간 동안 국가가 수출로 얻은 수익과 수입으로 지출한 금액의 차이를 측정합니다. 만약 국가가 매우 수요가 많은 수출품을 생산하면, 그 통화는 이러한 상품을 구매하기 위해 외국 바이어들이 더 많은 수요를 창출하기 때문에 가치가 상승하게 됩니다. 따라서 긍정적인 순 무역 수지는 통화를 강화하고, 부정적인 경우에는 반대로 작용합니다.