전문화된 거래는 트레이더가 자산의 특성과 기술적 세부 사항을 이해하여 맞춤형 거래 기법을 형성하도록 요구합니다.

외환, 원자재, 주식, 그리고 암호화폐는 대부분의 온라인 브로커가 제공하는 인기 있는 자산 클래스입니다.

당신의 전문화된 거래 접근 방식은 자산 클래스에 따라 조정된 전략, 분석 도구 및 리스크 관리 방안을 포함해야 합니다.

각 유형의 금융 상품에 대한 전문화된 전략을 구축하는 것은 수익 가능성을 높이고 손실을 제한하는 데 도움이 될 수 있습니다.

전문적인 거래 전략 구축

트레이더가 포트폴리오에 추가할 수 있는 다양한 자산이 존재합니다. 금융 자산은 다양한 특성을 가진 여러 광범위한 범주로 분류됩니다. 외환, 주식, 상품 및 암호화폐는 금융 자산의 그룹 예시입니다.

각 자산의 특성이 다르기 때문에, 서로 다른 자산은 전문화된 전략, 분석 도구 및 위험 관리가 필요합니다. 예를 들어, 암호화폐는 주요 통화 쌍보다 더 높은 변동성을 가진 것으로 알려져 있어, 암호화폐 트레이더에게는 더 강력한 위험 관리가 추천됩니다.

특정 자산에 대한 전문화된 거래 접근 방식을 구축하는 것은 트레이더가 특정 분야에서 전문성을 개발하는 데 도움을 주며, 장기적인 거래 성공 가능성을 높입니다. 선택한 자산 유형의 가치 변동에 영향을 미치는 요인을 이해하는 것도 중요합니다. 본 기사는 다양한 자산의 특징과 트레이더가 전문화된 거래 방법을 개발할 때 고려해야 할 사항에 대해 설명합니다.

외환 거래

외환 거래(Forex trading)는 한 통화를 다른 통화로 교환하는 것으로, 통화 거래(currency trading)라고도 알려져 있습니다. 외환 시장은 날마다 6.5 조 미국 달러 이상의 거래가 이루어지는 세계에서 가장 큰 거래량을 자랑합니다.

통화는 뉴욕, 런던, 도쿄, 시드니와 같은 세계 여러 거래소에서 주 5일, 24시간 거래할 수 있습니다. 외환 시장의 참여자는 대형 글로벌 은행, 다국적 기업, 소매 거래자 및 헤지 펀드 회사들로 구성됩니다.

통화는 주요화폐, 비 주요화폐 및 이국적인 화폐쌍으로 나뉩니다. 각 카테고리 간의 스프레드와 유동성이 다릅니다. 주요 화폐쌍은 낮은 스프레드 요금과 낮은 변동성을 원하는 거래자들을 끌어들입니다.

통화 거래는 다양한 자산 유형 중 가장 큰 레버리지를 제공하며, 거래자는 시작하는 데 필요한 초기 자본이 적습니다.

전략:

통화를 거래하는 데 사용되는 전략은 가격 차트에 대한 기술적 분석, 뉴스 보도에 기반한 기본적 분석, 및 심리 분석에 기반합니다.

기술적 분석은 외환 거래자들 사이에서 매우 일반적으로 사용되며, 거래량, 추세, 변동성 및 방향 강도를 분석하는 데 도움이 되는 지표를 사용하여 높은 확률의 기회를 포착합니다.

기본적 전략은 경제 보고서, 지정학적 동향 및 자연 재해의 영향을 받아 시장 가격 변동에 기반하여 거래 기회를 계획하는 것입니다.

위험 관리:

통화 거래는 높은 레버리지로 인해 위험 수준이 높습니다. 통화 쌍의 변동성은 고위험 경제 보고서 발표 시 상승하여 특정 통화에 해당하는 국가에 영향을 미칩니다.

거래자는 기본적 및 고급 위험 관리 관행을 활용해야 하며, 손실 제한 주문을 사용하고, 낮은 위험 금액으로 합리적인 위험-보상 비율을 유지하며, 적절한 포지션 크기를 관찰하여 위험 노출을 줄여야 합니다. 장기 외환 거래자들은 또한 포지션에 따른 위험을 제한하기 위해 헤징을 사용합니다.

상품 거래

금, 석유 및 농산물과 같은 물리적 재화는 상품이라고 불립니다. 상품 거래는 시장 참여자들이 이러한 제품의 가격 변동에 대해 물리적 자산을 소유하지 않고도 추측할 수 있게 합니다.

상품 시장과 그 가치 대부분은 수요와 공급의 역학, 기후 조건, 그리고 지정학적 사건들에 의해 영향을 받습니다. 예를 들어, 산업 금속은 내구 소비재 생산에 대한 수요 증가에 따라 영향을 받습니다. 농산물은 계절에 따라 다양한 단계에서 작물의 성능을 저하시키는 기후 조건의 영향을 받습니다. 지정학적 역학은 공급 경로를 변경하거나 부족 현상 및 기타 공급망 문제를 야기할 수 있습니다.

상품은 일반적으로 고변동성 경향으로 인해 낮은 레버리지를 할당받으며, 이는 거래자들이 온라인 거래 플랫폼을 통해 시장에 진입하기 위해 더 많은 초기 자본이 필요함을 의미합니다.

전략:

온라인 상품 시장의 거래자들은 일반적으로 가격에 대해 추측하여 이익 기회를 추구하거나 가격 위험에 대비하거나 포트폴리오를 다각화합니다. 거래자들은 기본적, 기술적 및 심리적 분석 도구를 결합하여 가격 추세, 잠재적 반전 포인트, 과매수 및 과매도 조건을 식별합니다.

헤징 전략은 거래자가 가격이 자신의 상품 포지션에 불리하게 변할 때 손실을 보전하는 데 도움을 줍니다. 이 전략을 선택하는 거래자들은 종종 선물 및 옵션 계약을 사용합니다.

상품은 수요와 공급의 영향을 받기 때문에, 거래자들은 이러한 개념을 이해하고 여러 분석 도구 및 접근 방식을 사용하여 거래 기회를 식별하는 것이 중요합니다. 경제 달력은 상품 거래자들에게 유용한 도구로, 생산 및 소비와 관련된 보고서가 유용한 통찰을 제공할 수 있습니다.

상품은 주식 시장 및 고정 수익 증권과의 상관관계가 낮아 포트폴리오 다각화에 좋은 옵션이 됩니다. 거래자는 일반적으로 외환 및 주식 시장에서 높은 변동성과 불안정성이 발생할 때 상품으로 눈을 돌립니다.

위험 관리:

상품 거래는 시장 변동성, 지정학적 사건 및 기후 조건과 같은 요소들이 갑작스럽고 знач상품의 가격 변동을 초래할 수 있기 때문에 위험을 포함합니다. 위험을 줄이기 위해 거래자는 다각화, 포지션 크기 조정 및 손절매 주문과 같은 위험 관리 전략을 사용해야 합니다. 또한 상품 거래자들은 핵심 데이터 발표에 대한 업데이트를 유지하고, 시장에서 정보에 기반한 결정을 내리기 위해 감정적 규율을 유지하는 것이 중요합니다.

주식 거래

주식 거래는 기초 자산을 실제로 구매하지 않고도 상장 기업의 주가 변동에 대해 투기할 수 있는 기회입니다. 주가는 기업의 성과, 산업 트렌드 및 광범위한 경제 요인의 영향을 받습니다.

주식 거래 시간은 주식 거래소의 위치에 따라 다릅니다. 기업이 상장된 주식 거래소의 개장 시간 동안 주식 거래가 가능하며, 일반적으로 평일 정상 근무 시간 동안 이루어집니다.

주식 시장은 조작 및 내부자 거래와 같은 무질서한 거래의 위험으로 인해 매우 엄격한 규제 환경 하에서 운영됩니다. 주식 시장에서는 거래 운영에 대한 공개가 필수적이며, 투자자를 부당한 거래로부터 보호하는 것이 중요합니다.

전략:

주식 시장에서 자주 사용되는 전략으로는 가치 투자, 성장 투자, 모멘텀 거래 및 데이 트레이딩이 있습니다. 거래자는 각 전략이 자신의 재정 목표와 일치하는지 선택할 수 있습니다.

가치 투자는 본질 가치보다 낮은 가격으로 거래되고 있는 주식이나 기타 자산을 선택하는 것입니다. 가치 투자 기반은 시장이 때때로 자산을 부당하게 평가하여 투자자가 저평가된 증권을 구매하고 시간이 지남에 따라 그 가격이 본질 가치에 더 가까워질 때 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공한다고 믿는 것입니다.

성장 투자는 이익, 수익 또는 시장 점유율에서 평균 이상의 성장을 보일 것으로 강력한 잠재력을 가진 기업을 식별하고 투자하는 투자 전략입니다. 가치 투자가 저평가된 자산을 추구하는 것과 달리, 성장 투자는 현재 주가가 전통적인 가치 평가 기준에 비해 상대적으로 높더라도 확장 및 수익성 증대의 유망한 전망을 가진 기업을 우선시합니다.

모멘텀 거래는 최근의 강한 성과를 보여준 자산을 거래하고, 최근 성과가 좋지 않은 자산을 매도하는 전략으로, 이러한 추세가 단기에서 중기적으로 계속될 것이라는 기대를 기반으로 합니다. 이 전략은 성과가 좋은 자산이 앞으로도 잘 수행될 가능성이 더 높다는 믿음에 기초합니다.

위험 관리:

주식 거래자는 기초적 분석과 기술적 분석을 결합하여 기회를 포착하고 위험을 완화해야 합니다.

기초적 분석은 수익 보고서, 경제 지표 및 시장 뉴스를 활용하여 거래자에게 잠재적으로 수익성 있는 거래 아이디어를 제공하는 데 도움이 됩니다. 기술적 분석 도구인 지지선 및 저항선은 이러한 거래의 진입, 퇴출 및 손실 제한 지점을 파악하는 데 유용하며, 이를 통해 거래 타이밍을 정확히 맞추고 위험을 관리할 수 있습니다.

다양한 산업과 지리적 위치에 걸쳐 다각화하고, 포지션 사이즈를 조정하며, 손실 제한 주문은 주식 거래에서 사용되는 인기 있는 위험 관리 도구입니다.

암호화폐 거래

암호화폐 거래는 온라인 거래 플랫폼에서 디지털 통화를 구매하거나 판매하는 것을 포함합니다. 암호화폐 시장은 주 7일, 하루 24시간 운영되지만, 평일에만 거래할 수 있는 플랫폼도 있습니다.

선택할 수 있는 다양한 암호화폐가 존재하며, 이들은 거래량과 유동성이 다릅니다.

전략:

암호화폐 거래 전략은 트레이더의 선택에 따라 데이 트레이딩에서 장기 투자에 이르기까지 다양합니다. 인기 있는 암호화폐 거래 전략에는 데이 트레이딩과 스윙 트레이딩, 스캘핑과 같은 단기 접근법이 포함됩니다. 그러나 일부 트레이더는 시장 변동성과 관계없이 장기적으로 암호화폐 포지션을 유지하기로 선택할 수 있습니다.

뉴스 거래는 암호화폐 가격이 뉴스, 규제 업데이트 및 시장 sentiment에 매우 민감하기 때문에 인기 있는 전략으로 자리 잡고 있습니다. 뉴스 거래를 사용하는 트레이더는 대개 뉴스가 발표되었을 때 또는 결과 예측이 확신스러울 경우 그 직전에 포지션을 열게 됩니다. 기초 분석 및 감정 분석을 활용하면 트레이더가 포지션과 리스크 관리를 계획하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

암호화폐 트레이더는 또한 기술 지표와 가격 차트에 의존합니다.

리스크 관리:

암호화폐 거래의 경우, 높은 변동성과 불확실한 규제 체계 등으로 인해 리스크 요소를 강조하는 것이 중요합니다. 따라서 암호화폐 트레이더는 항상 리스크 관리를 적용하고 자본을 큰 손실로부터 보호하기 위한 고급 전략과 도구를 선택하는 것이 중요합니다.

손절매 주문은 불리한 움직임을 보이는 포지션을 자동으로 마감하도록 브로커에게 지시하는 유용한 도구입니다. 암호화폐 트레이더는 또한 리스크가 적은 다른 자산 클래스의 제품을 포함하여 포트폴리오를 다양화하는 것을 고려해야 합니다.