TMGM 유로/달러 급락, 뜨거운 미국 PPI로 대규모 금리 인하 기대 사라져
EUR/USD가 목요일 급락하며 현재 1.1638에서 0.57% 하락했습니다. 미국의 최신 인플레이션 보고서가 예상치 못하게 발표되면서 트레이더들은 9월에 50bp의 연준 금리 인하 가능성에 베팅하고 있었습니다.
유로 가격 이번 주
아래 표는 이번 주 유로(EUR)가 주요 통화에 대해 표시한 백분율 변화를 보여줍니다. 유로는 뉴질랜드 달러에 대해 가장 강세를 보였습니다.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.02% | -0.65% | 0.16% | 0.41% | 0.39% | 0.65% | -0.16% | |
| EUR | 0.02% | -0.64% | 0.19% | 0.44% | 0.43% | 0.62% | -0.13% | |
| GBP | 0.65% | 0.64% | 0.78% | 1.07% | 1.05% | 1.27% | 0.51% | |
| JPY | -0.16% | -0.19% | -0.78% | 0.27% | 0.27% | 0.57% | -0.17% | |
| CAD | -0.41% | -0.44% | -1.07% | -0.27% | 0.00% | 0.19% | -0.58% | |
| AUD | -0.39% | -0.43% | -1.05% | -0.27% | -0.01% | 0.21% | -0.54% | |
| NZD | -0.65% | -0.62% | -1.27% | -0.57% | -0.19% | -0.21% | -0.75% | |
| CHF | 0.16% | 0.13% | -0.51% | 0.17% | 0.58% | 0.54% | 0.75% |
히트맵은 주요 통화 간의 백분율 변화를 보여줍니다. 기본 통화는 왼쪽 열에서 선택하고, 인용 통화는 맨 위 행에서 선택합니다. 예를 들어, 왼쪽 열에서 유로를 선택하고 수평선으로 미국 달러로 이동하면, 표시된 백분율은 EUR(기본)/USD(인용)를 나타냅니다.
일일 요약 시장 동향: 뜨거운 PPI 발표로 유로가 압박받다
EUR/USD는 미국의 최신 고용 및 인플레이션 보고서가 발표된 후 하락했다. 지난 8월 9일로 끝나는 주의 초기 실업 청구는 224,000건으로, 228,000건을 예상했던 것을 웃도는 수치이며, 이전 주의 227,000건에서 감소한 수치다. 계속 청구도 1.953백만 건에서 1.968백만 건으로 감소하여 labor market에서의 큰 식음에 대한 우려를 완화하고 있다.
공식적으로 제조업체 물가 지수를 뜻하는 PPI는 7월에 월간 0.9% 상승하며, 6월의 0%에서 반등했다. 7월 12개월 동안 PPI는 2.4%에서 3.3%로 급등하며, 2.5%의 예상을 훌쩍 넘는 수치다. 핵심 PPI는 Fed의 선호 인플레이션 척도인 개인 소비 지출(PCE) 물가지수에 반영되며, 지난해 같은 기간보다 3.7% 상승해 6월의 2.6% 증가를 훌쩍 뛰어넘는다. 이는 기업들이 관세 관련 비용 압박을 소비자에게 전가하고 있음을 시사한다.
한편, 유로존의 2분기 국내총생산(GDP)은 예상한 대로 1.4% 상승하며, 이전 수치와 동일하다. 분기 수치는 0.1%로 예상과 일치하며, 이전 수치와도 변함이 없다. 그러나 다른 데이터에 따르면, 유로존의 산업 생산은 6월에 급격한 하락세를 보이며, 5월의 1.7% 증가에서 -1.3%로 축소되었다.
미국 달러 지수(DXY)는 동반 통화를 바탕으로 한 달러의 가치를 추적하며, 98.19에서 약 0.42% 상승하여 EUR/USD에 대한 걸림돌이다.
미국에서 발표된 최신 경제 데이터는 투자자들로 하여금 오는 9월 회의에서 연방준비제도가 완화 사이클을 재개할 것이다라는 추측을 불러일으켰다. 분기 기준 0.25% 금리 인하에 대한 확률은 92%로 revealed Prime Market Terminal(PMT)가 발표했다.
유럽 중앙은행(ECB) 관련해서는, 9월 회의에서 완화 사이클이 정체되어 있는 모습으로, 금리를 동결할 가능성이 90%이고, 25 베이시스 포인트(bps) 금리 인하의 가능성은 10%에 불과하다.
기술적 전망: EUR/USD 1.1650 아래로 후퇴하며 판매자들이 1.1500을 겨냥하다
EUR/USD의 상승세는 여전히 유지되지만, 쌍의 거래가 20일 및 50일 단순 이동 평균(SMA)과의 만나는 지점인 1.1624/30으로 하락하게 되었다. 그러나 후자가 지켜진다면, 트레이더들은 단기적으로 1.1600을 겨냥할 수 있다. 이를 뚫는다면, 다음 수요 구역은 1.1500이 될 것이다.
반면, EUR/USD가 1.1650 위로 다시 상승하면, 1.1700까지의 상승이 예상된다. 후자를 뚫는다면, 이번 주의 최고점인 1.1730, 1.1759 및 연초 최고점인 1.1829의 노출이 나타날 것이다.
유로 자주 묻는 질문
유로는 유로존에 속한 19개 유럽 연합 회원국의 통화입니다. 세계에서 두 번째로 많이 거래되는 통화로, 2022년에는 외환 거래의 31%를 차지하며 하루 평균 2.2조 달러가 넘는 거래량을 기록했습니다. EUR/USD는 세계에서 가장 많이 거래되는 통화 쌍으로, 전체 거래의 약 30%를 차지하며, EUR/JPY(4%), EUR/GBP(3%) 및 EUR/AUD(2%)가 그 뒤를 잇습니다.
유럽 중앙은행(ECB)은 독일 프랑크푸르트에 있는 유로존의 중앙은행입니다. ECB는 금리를 설정하고 통화 정책을 관리합니다. ECB의 주요 목표는 인플레이션을 통제하거나 성장을 촉진하는 것으로, 이를 위한 주요 도구는 금리 인상 또는 인하입니다. 상대적으로 높은 금리 또는 더 높은 금리의 예상은 일반적으로 유로에 유리하며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. ECB 집행 이사회는 연 8회 회의를 통해 통화 정책 결정을 내리며, 유로존 각국의 국가은행 총재와 신속한 6명의 다른 구성원이 포함됩니다. 현재 ECB 총재는 크리스틴 라가르드입니다.
유로존의 인플레이션 데이터는 유로에 대한 중요한 경제 지표입니다. 예상보다 인플레이션이 상승하면, 특히 ECB의 2% 목표를 초과하는 경우에는 ECB가 이를 통제하기 위해 금리를 인상해야 할 의무가 생깁니다. 상대적으로 자국 통화에 비해 높은 금리는 일반적으로 유로에 유리하게 작용하여, 글로벌 투자자들이 자금을 주차하기에 매력적인 지역으로 만들어 줍니다.
경제 데이터 발표는 경제 건강 상태를 측정하고 유로에 영향을 줄 수 있습니다. GDP, 제조업 및 서비스 PMI, 고용 및 소비자 심리 조사 등의 지표는 모두 유로의 방향에 영향을 미칠 수 있습니다. 강한 경제는 유로에 좋게 작용하며, 외국인의 투자를 더 많이 유치할 뿐 늘어나면 ECB를 금리를 올릴 수 있도록 유도할 수 있습니다. 반면, 경제 데이터가 약한 경우 유로는 하락할 가능성이 높습니다. 유로 영역에서 가장 큰 4개 경제국(독일, 프랑스, 이탈리아 및 스페인)의 경제 데이터는 특히 중요해, 유로존 경제의 75%를 차지합니다.
무역 수지 또한 유로에 중요한 데이터 발표입니다. 이 지표는 특정 기간 동안 한 나라의 수출에서 얻는 수익과 수입에 대한 지출 간의 차이를 측정합니다. 어떤 국가가 매력적인 수출품을 많이 생산할수록 외국 바이어들이 이러한 상품을 사용하고 싶어 함으로써 그 통화의 가치를 높이며, 그러므로 긍정적인 무역 수지는 통화를 강하게 만들고 부정적인 수지는 그 반대로 작용할 것입니다.
