상품 거래에서 상품은 글로벌 거래소에서 가격이 거래되는 물리적 상품 또는 원자재를 의미합니다.

이들의 가격은 수요와 공급에 의해 결정되며, 계절적 트렌드, 저장 비용 및 규제 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

상품은 일반적으로 경금속(채굴되거나 추출된 상품)과 연금속(농산물 또는 가축)으로 분류됩니다.

상품 거래의 다양한 이유에는 가격 변동에 대한 투기를 통한 수익 창출과 생산자 및 소비자의 위험 관리를 위한 헤징이 포함됩니다.

상품은 CFD로 거래되거나 ETF 및 주식 등 다양한 다른 투자 수단을 통해 거래될 수 있습니다.

상품이란 무엇인가?

온라인 거래의 맥락에서 상품은 전 세계 다양한 거래소에서 구매 및 판매될 수 있는 실물 재화나 원자재를 나타내는 가격 계약입니다. 상품 시장은 이러한 표준화된 계약을 거래할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 이러한 계약은 특정 수량의 상품을 나타내므로, 금이나 석유의 가격 변동에서 잠재적 이익을 얻을 수 있지만, 직접적으로 바렐이나 금괴를 소유하거나 보관할 필요는 없습니다.

이 시장에서 거래되는 상품은 크게 두 가지 유형으로 분류될 수 있습니다:

경성 상품: 이는 지구에서 채굴되거나 추출된 실물 재화의 가격을 나타냅니다. 예를 들면 금과 은과 같은 귀금속, 석유와 천연가스와 같은 에너지원, 구리와 같은 산업 금속이 있습니다.

연성 상품: 이는 농산물이나 가축의 가격을 나타냅니다. 예를 들면 밀, 옥수수, 커피, 면화 및 가축이 있습니다.

상품은 차액 계약(CFD)으로 거래될 수 있으며, 이에는 선물 계약이 포함됩니다. 또한, 교환 거래 펀드(ETFs), 상품 뮤추얼 펀드 및 상품 관련 주식과 같은 다른 금융 상품이 대안으로 사용될 수 있습니다.

상품은 안전 자산으로 자주 간주되며, 전통적인 금융 자산과의 상관관계가 일반적으로 낮기 때문에 위험 분산에 사용될 수 있습니다. 상품 가격은 수요와 공급에 의해 결정되며, 지정학적 사건, 날씨 조건, 경제 지표의 영향을 받습니다.

원자재 거래의 다양한 목적

원자재 거래는 다양한 목적을 가지고 있습니다. 투기자는 이익을 추구하며, 생산자는 위험을 헤지하고, 투자자는 포트폴리오를 다양화할 수 있습니다. 헤지의 예로는 석유 의존 제조업체가 비용 관리를 위해 선물 계약을 사용하는 경우를 들 수 있습니다.

온라인 트레이더는 자산 가격의 예측 불가능한 변동을 활용하기 위한 주된 목적을 가지고 원자재 시장에 참여하는 경향이 있습니다. 그들은 선물 계약 만료 시 실제 원자재를 이득이나 받기를 원치 않습니다.

가장 널리 거래되는 원자재 중 하나인 금은 안전 자산으로서 광범위하게 수요를 받기 때문에 상당한 변동성을 나타낼 수 있습니다. 특히 지정학적 사건이 발생하는 기간 동안 CFD로 거래될 때 더욱 그러합니다. 금은 역사적으로 가치의 안정성 때문에 경제의 불확실한 시기에 통화 쌍이나 주식에 대한 헤지 도구로 자주 사용됩니다.

원자재의 생산자와 소비자는 가격 변동에 대해 헤지하기 위해 선물 시장을 자주 이용합니다. 선물 계약을 구매함으로써 당사자들은 특정 시점에 미리 정해진 가격으로 자산을 구매하거나 판매하기로 합의하게 되는데, 이는 만기일의 현재 시장 가격과는 상관없이 이루어집니다.

특히 원자재 거래에서는 외부 조건(예: 날씨)이 작물에 미치는 영향에 대해 헤지할 수 있는 기회를 제공합니다. 이는 농부가 수확 시 시장 가격이 하락할 경우를 대비하여 커피 가격을 미리 정할 수 있다는 것을 의미하며, 구매자는 작물이 인도될 때 가격이 급등할 경우를 대비해 가격을 고정할 수 있습니다.

투자자는 때때로 자신의 포트폴리오에 원자재의 일부를 보유하여 헤지하거나 포트폴리오 위험을 분산시키기도 합니다. 이는 원자재가 다른 금융 자산과의 상관관계가 낮아 경제적 요인(예: 인플레이션)에 대한 헤지 역할을 할 수 있기 때문입니다.

선물 계약을 통한 석유 헤지의 예

한 제조업체가 생산의 주요 원료로 석유를 사용하는 경우를 가정해 보겠습니다. 이 회사는 석유 가격의 변동성이 비용에 상당한 영향을 미칠 수 있다며 우려하고 있습니다.

회사는 잠재적인 가격 인상으로부터 자신을 보호하기 위해 석유 가격 상승 위험에 대해 헤지하기로 결정하고 선물 계약을 체결합니다. 선물 계약은 향후 특정 날짜에 미리 정해진 가격으로 특정 수량의 원자재를 구매하거나 판매하기로 하는 합의입니다.

석유에 대한 선물 계약 체결:

현재 석유의 시장 가격이 배럴당 $100이라고 가정해 보겠습니다. 이 회사는 1,000배럴의 석유를 배럴당 $100에 구매하기 위한 선물 계약을 체결하며, 배송은 3개월 후로 예정되어 있습니다.

만약 선물 계약 만료 시 석유의 시장 가격이 배럴당 $120으로 상승하게 되면, 이 회사는 $100의 약정 가격으로 석유를 구매할 수 있어 보호를 받게 됩니다.

반대로 시장 가격이 배럴당 $80로 하락하더라도, 이 회사는 여전히 배럴당 $100로 구매할 의무가 있지만, 낮은 가격으로 개방 시장에서 구매함으로써 선물 계약에서는 손실을 보더라도 실제 구매 비용을 절감할 수 있습니다.

선물 계약 체결에는 종종 비용이 수반되지만, 이는 미래 비용에 대한 확실한 수준을 제공하여 회사가 예산을 수립하고 계획을 더 효과적으로 세우는 데 도움이 됩니다. 이는 원자재 시장의 불확실성에도 불구하고 가능합니다.

다양화는 광범위한 자산 클래스, 산업 또는 지리적 지역에 걸쳐 투자 및 거래를 분산시키는 전략입니다. 다양화는 투자 위험을 분산시켜 단일 부정적 사건이 포트폴리오에 미치는 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다.

원자재 가격은 보통 주식 및 채권과 같은 다른 금융 자산과의 상관관계가 낮기 때문에 안전한 투자처로 간주되며, 트레이더들이 변동성이 큰 자산과 더욱 안정적인 자산 간의 균형을 이룬 다양화된 포트폴리오를 구성하는 데 사용됩니다.

상품 가격에 영향을 미치는 요인

상품 가격에 영향을 미치는 요인으로는 계절적 경향, 저장 비용 및 규제가 있으며, 이러한 요인들은 제품의 공급과 수요에 영향을 미칩니다. 트레이더는 이러한 요인을 이해함으로써 시장의 기회를 최대한 활용하고 적절한 리스크 관리 도구로 거래를 보호할 수 있습니다.

상품 가격은 겨울철 난방을 위한 석유 수요 증가와 같은 계절적 경향에 크게 영향을 받습니다.

또한 중요한 요인은 저장 비용으로, 특히 물리적인 상품을 저장해야 할 경우에 해당합니다. 물리적 인도 가능성이 있는 선물 거래에 참여하는 경우, 상품 저장에 관련된 비용을 이해하는 것이 필수적입니다. 이러한 저장 비용은 특정 거래 전략의 수익성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

상품 시장은 규제의 대상이며, 트레이더는 그들이 활동하는 거래소의 규칙과 규정을 숙지해야 합니다.

상품 거래 시작하기

상품은 일반적으로 소매 중개사가 제공하는 온라인 거래 플랫폼에서 거래됩니다. 거의 모든 사람이 중개인과 거래 계좌를 개설함으로써 글로벌 상품 시장에 진입할 수 있습니다.

시장 분석과 위험 관리는 새로운 자산으로 포트폴리오를 확장할 때 모든 수준의 트레이더에게 매우 중요합니다. 선택한 분석 접근 방법과 도구를 사용하여 거래 기회를 파악하고 거래에 진입 및 퇴장할 최적의 순간을 확인하십시오. 거래 플랫폼에서 기술 지표 및 다른 분석 도구를 찾아볼 수 있습니다.

위험 관리는 모든 거래에 적용되어 손실을 제한하고 자본을 추가로 보호해야 합니다. 스톱 로스 및 테이크 프로핏 주문과 같은 인기 있는 위험 관리 도구는 무료로 사용할 수 있으며, 포지션 개설 시 거래에 추가하거나 나중에 열린 포지션에 추가할 수 있습니다. 처음 시도하는 경우, 시뮬레이션된 자금을 사용하여 위험 없는 거래 데모에서 전략을 시험해 보는 것을 권장합니다.