TMGM EUR/USD, 베센트의 발언에 따른 연준 비둘기적 베팅 급증으로 2주 최고치 기록
EUR/USD가 수요일에 급등하며 1.1730으로 2주 최고치를 기록했다. 이는 미국 달러가 약세를 보인 가운데, 미국 재무부 장관 스콧 베센트의 발언으로 연방준비제도(Fed)가 비둘기파로 전환할 것이라는 투기적 거래가 영향을 미쳤다.
일일 시장 동향: EUR/USD 상승, 거래자들이 Fed 금리 인하를 완전히 반영
이제 소비자 측의 인플레이션 수치가 뒷전으로 밀리면서, 거래자들의 초점은 목요일 발표될 생산자 물가 지수(PPI)로 이동했다. 경제학자들은 7월에 핵심 PPI가 2.6%에서 2.9%로 상승할 것으로 예상하고 있다.
시카고 연방준비은행의 오스탄 굴스비 대통령은 경제학자들이 연방준비제도의 정치적 영향으로부터의 독립성을 강조하고 있다고 말했다. 그는 이러한 자율성이 인플레이션이 다시 발생하지 않도록 하는 데 필수적이라고 경고했다. 또한 그는 관세가 “스태그플레이션 충격”이라고 묘사하며, 이로 인해 일시적인 인플레이션을 유발할 수 있다고 우려를 표했다.
굴스비는 다가오는 연준 회의가 “활발할 것”이라고 전망하며, 대부분의 정책 입안자들이 금리 결정에 대해 사전 약속을 피하고, 수집되는 데이터에 따라 선택지를 열어놓을 것이라고 밝혔다.
미국 달러 지수(DXY)는 동반 통화 바스켓에 대해 0.26% 하락한 97.80에서 거래 중이며, 이는 EUR/USD 쌍에 긍정적인 영향을 미치고 있다.
유럽 중앙은행(ECB) 측에서는 9월 회의에서 금리를 유지할 확률이 94%이며, 25 베이시스 포인트 인하의 가능성은 9%에 불과해 easing cycle이 잠정 중단된 것으로 보인다.
기술적 전망: EUR/USD, 1.1700 근처에서 거래, 1.1800 목표
상승 추세가 지속되며, EUR/USD는 1.1700 선 근처에서 거래되고 있다. 이 수치에서 일일 마감이 이루어지면, 주의 고점인 1.1730을 테스트할 수 있는 길이 열리며, 그 이후 1.1750과 1.1800, 그리고 연초 최고치인 1.1829를 노릴 수 있다.
반대로, EUR/USD가 1.1700 아래로 마감하면, 매도자들은 단기적으로 1.1650 선을 테스트할 수 있을 것으로 예상된다. 이 아래에는 약 1.1627/20에 위치한 20일 및 50일 단순 이동 평균(SMA)의 밀집 지역이 있으며, 그 아래에는 1.1600이 자리잡고 있다.
유로 FAQ
유로란 무엇인가?
유로는 유로존에 속한 19개 유럽 연합 국가의 통화이다. 이는 세계에서 두 번째로 거래량이 많은 통화로, 미국 달러에 뒤이어 위치하고 있다. 2022년에는 모든 외환 거래의 31%를 차지하며, 하루 평균 2.2조 달러 이상의 거래량을 기록했다. EUR/USD는 세계에서 가장 많이 거래되는 통화 쌍으로, 추정치에 따르면 모든 거래 중 약 30%를 차지하고 있으며, 그 뒤로는 EUR/JPY(4%), EUR/GBP(3%), EUR/AUD(2%)가 있다.
ECB는 무엇이며 유로에 어떻게 영향을 미치는가?
유럽 중앙은행(ECB)은 독일 프랑크푸르트에 위치한 유로존의 준비 은행이다. ECB는 금리를 설정하고 통화 정책을 관리한다. ECB의 주요 임무는 가격 안정성을 유지하는 것으로, 이는 인플레이션을 억제하거나 성장을 촉진하는 것을 의미한다. 주된 도구는 금리를 인상하거나 인하하는 것이다. 상대적으로 높은 금리, 또는 높은 금리에 대한 기대는 일반적으로 유로에 긍정적인 영향을 미친다. ECB 통화 정책 결정은 연간 8차례 열리는 회의에서 이루어지며, 결정은 유로존 각국 중앙은행의 수장과 ECB의 크리스틴 라가르드 총재를 포함한 6명의 상임 위원이 내린다.
인플레이션 데이터가 유로 가치에 미치는 영향은?
유로존 인플레이션 데이터는 조화 소비자 물가 지수(HICP)로 측정되며, 유로의 중요한 경제 지표로 작용한다. 만약 인플레이션이 예상보다 높아지면, 특히 ECB의 2% 목표를 초과할 경우, ECB는 그것을 다시 통제하기 위해 금리를 인상해야 한다. 상대적으로 높은 금리는 동종 통화보다 유로에 긍정적인 영향을 미치는 경우가 많아, 이는 글로벌 투자자들이 자금을 주차할 장소로 매력을 느끼게 만든다.
경제 데이터가 유로 가치에 미치는 영향은?
데이터 발표는 경제의 건강 상태를 측정하며 유로에 영향을 줄 수 있다. GDP, 제조업 및 서비스 PMI, 고용, 소비자 심리지수 등과 같은 지표들은 모두 단일 통화의 방향성에 영향을 미칠 수 있다. 강력한 경제는 유로에 긍정적인 영향을 미친다. 이는 더 많은 외국 투자를 유치할 뿐만 아니라 ECB가 금리를 인상할 수 있도록 하여 유로를 직접 강화할 수 있다. 반면 경제 데이터가 약하면 유로는 하락할 가능성이 크다. 유로 지역에서 독일, 프랑스, 이탈리아 및 스페인과 같은 4대 경제국의 경제 데이터는 특히 중요하며, 이들 국가가 유로존 경제의 75%를 차지한다.
무역 수지가 유로에 미치는 영향은?
유로에 중요한 또 다른 데이터 발표는 무역 수지이다. 이 지표는 한 나라가 수출로부터 얻는 수익과 특정 기간 동안 수입에 지출하는 액수의 차이를 측정한다. 국가가 인기 있는 수출품을 생산하면 외국 구매자들이 이를 구매하기 위해 귀하의 통화를 더 많이 요구하게 되기 때문에, 그 통화의 가치가 상승하게 된다. 따라서 긍정적인 순 무역 수지는 통화를 강화하고, 부정적인 수지는 그 반대의 효과를 나타낸다.
