특정 금융 시장들은 서로 상관관계가 있는 파트너이며, 크로스 마켓 분석은 이러한 상관관계와 가격 변동에 미치는 영향을 조사합니다.

기본 분석은 이러한 상관관계를 파악하고 그 출처를 찾는 데 훌륭한 통찰력을 제공합니다.

기술적 분석과 지표는 상관관계를 검토하고 예측하기 위한 보다 체계적인 프레임워크를 제공합니다.

다양한 자산 클래스 간의 관계를 이해하고 활용함으로써 트레이더들은 귀중한 통찰력을 발견하고 더 스마트한 결정을 내릴 수 있습니다.

시장 간 분석 및 시장 상관관계

시장 간 분석은 거래자들이 금융 환경에 대한 포괄적인 관점을 개발하는 데 유용한 도구입니다. 외환, 귀금속 및 기타 상품과 같은 다양한 금융 시장을 비교함으로써 거래자들은 숨겨진 기회를 발견하고 리스크를 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다.

시장 상관관계의 본질은 두 시장이 서로 어떻게 이동하는지를 보여줍니다. 만약 두 시장이 함께 움직인다면(양의 상관관계) 또는 반대 방향으로 움직인다면(음의 상관관계), 이는 근본적인 경제 트렌드를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, USD와 금 가격 간의 일반적인 역상관관계는 불확실한 시기에 투자자들이 안전을 선호하는 경향을 반영합니다.

원유 가격과 캐나다 달러(CAD) 간의 관계는 또 다른 시장 상관관계의 예입니다. 캐나다 경제가 석유 수출에 크게 의존하기 때문에 CAD는 종종 유가 변동에 따라 움직입니다. 거래자들은 이러한 알려진 상관관계를 활용하여 시장의 움직임을 예측할 수 있습니다.

시장 상관관계 거래 방법: 원유와 CAD

원유와 캐나다 달러(CAD)를 예로 들어보겠습니다.

세 달 동안 원유 가격이 배럴당 50달러에서 70달러로 급등했다고 가정해 보십시오. 이는 수요 증가와 지정학적 긴장으로 인해 발생한 것입니다.

캐나다는 주요 원유 수출국이므로, 이러한 가격 상승은 CAD를 강세로 만들고 그 가치를 높이는 데 기여할 가능성이 큽니다. 투자자들이 원유 수출로 더 높은 수익을 기대한다면, CAD 자산을 더 많이 매입할 것이기 때문입니다.

다음 예시는 거래를 설정하는 방식에 대한 설명입니다.

유가 상승 전: 1 USD = 1.30 CAD

유가 상승 후: 1 USD = 1.25 CAD

유가가 배럴당 50달러에서 70달러로 상승할 것으로 예상하고, 그로 인해 CAD가 달러 대비 강세를 보일 것이라고 판단하면, 1.25에서 CAD/USD에서 롱 포지션을 진입하는 결정을 내리게 됩니다. 이는 CAD가 강세를 보일 것이라는 예상에 기반합니다.

진입 지점: 1 USD = 1.25 CAD

포지션 방향: CAD/USD에서 롱, 유가 상승으로 인해 CAD의 가치 상승 기대

손절매 주문: 1.25(1 USD = 1.25 CAD)에서 거래를 시작했다면, 포지션에 대해 2%의 반대 움직임은 1.275가 됩니다. CAD/USD에서 롱 포지션을 보유하기 때문에, 이 비율의 상승은 CAD가 약세를 보이고 있음을 의미합니다.

손실 상황을 최소화하기 위해 시장이 귀하의 포지션에 반대로 움직일 경우 손실을 줄이기 위해 손절매 주문을 설정하는 것이 중요합니다. 손절매 주문을 설정하려면, 귀하의 거래 자본과 위험 관리 전략에 따라 수용 가능한 손실 수준을 결정해야 합니다. 외환 및 원자재 시장의 변동성을 고려할 때, 이 시나리오에서 포지션에 대해 2-3%의 반대 움직임은 합리적인 손절매 임계점으로 간주될 수 있습니다.

위험 관리 전략을 통합하는 것은 변동성이 큰 원유 및 CAD/USD와 같은 통화 쌍 시장에서 투자자를 보호하기 위해 트레이더에게 필수적입니다.

기본 분석 및 경제 지표의 역할

기본 분석은 경제 지표, 재무제표 및 기타 정성적 및 정량적 요소를 평가하는 과정을 포함합니다. 교차 시장 분석에서는 금리 결정이 통화 가치에 미치는 영향이나 지리적 사건이 원자재 가격에 미치는 영향을 이해하는 것이 매우 중요합니다.

GDP 성장, 고용률, 소비자 물가 지수 및 중앙은행의 발표에 대한 보고서에 주목해야 합니다. 예를 들어, 미국의 금리가 상승하면 USD가 강화되고 동시에 원자재 가격에 압박을 가할 수 있습니다.

미국에서 상승하는 인플레이션에 대처하기 위한 조치로서 연준이 금리를 인상하기로 결정하는 것은 일반적으로 강한 경제 신호로 해석됩니다. 높은 금리는 수익을 추구하는 투자자에게 USD를 보다 매력적으로 만들어 USD 가치의 상승을 초래합니다.

시장 상관관계 거래 방법: 금과 USD

금과 미국 달러(USD)를 시장 상관관계의 또 다른 예로 살펴보고, 기본 분석을 통해 이를 거래하는 방법에 대해 논의하겠습니다.

미국 채권 및 기타 이자 발생 자산의 높은 수익률은 외국 자본을 더 많이 유치하여 USD의 가치를 다른 통화 대비 상승시킵니다.

금과 같은 상품은 USD로 가격이 책정됩니다. USD가 강세를 보이면 상품은 다른 통화로는 더욱 비싸지게 되어 수요가 감소할 수 있고, 이로 인해 가격이 하락할 가능성이 있습니다. 금은 종종 안전 자산으로 여겨지며 인플레이션에 대한 헤지 수단으로 사용되지만, 투자자들이 수익성 있는 자산으로 이동함에 따라 하락 압력을 받을 수 있습니다.

기본적인 변화에 주목하고 미국 금리가 상승할 것이라는 이중 효과를 예상한다면, 여러 통화에 대해 USD를 매수하고 금을 매도하는 거래 전략을 시행하기로 결정할 수 있습니다.

USD 매수 포지션:

금 매도 포지션:

시장 간 분석에서의 기술적 지표

다양한 시장에서 기술적 지표를 적용하는 것은 패턴을 강조하고 추세를 확인하는 데 도움이 되어, 시장 간 분석에 유용한 도구가 됩니다.

MACD는 특정 자산 가격의 두 이동 평균 간의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. 트레이더들은 MACD를 이용하여 매수 또는 매도 신호를 식별하며, 이는 MACD 선이 신호선 위나 아래로 교차하는 것으로 나타납니다.

앞서 언급한 바와 같이, 외환 시장과 원자재 시장은 종종 강한 상관관계를 보이며, 특히 USD와 금 가격 간의 관계가 그러합니다. 일반적으로 USD가 강할수록 금 가격은 낮아지고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이제 MACD 지표를 사용하여 이 두 시장을 동시에 분석하여 거래 기회를 찾겠습니다.

USD/JPY 통화 쌍에서 MACD가 상승 교차를 나타낸다고 가정해 보겠습니다. 이는 USD 강세의 가능성을 시사합니다. 동시에, 금 가격에서 MACD가 하락 교차를 보이며 금 가격의 잠재적 하락을 암시하고 있습니다. 이러한 동시의 MACD 신호는 강한 USD와 금 가격 간의 일반적인 부정적 상관관계와 일치하여 추세에 대한 시장 간 확인을 제공합니다.

MACD 교차 신호와 알려진 상관관계를 바탕으로 트레이더는 두 가지 행동을 결정할 수 있습니다:

트레이더들은 시장 간 분석에서 기술적 및 기본적 도구를 결합하여 보다 종합적인 시장 전망을 얻고 시장 움직임을 보다 정확하게 예측해야 합니다. 이는 이상적인 진입 및 퇴출 지점을 포착하는 데 도움이 되어 성공 확률을 높이고 위험 관리 전략을 향상시킬 것입니다.

이 기사의 수치적 예시는 설명 목적으로만 사용되며 실제 시장 데이터나 예측을 나타내지 않습니다. 거래 결정을 내리기 전에 실시간 시장 데이터를 사용하고 분석을 진행하시기 바랍니다.