완전한 거래 일지 작성법 | 효율적인 트레이딩 저널 구성 요소와 활용 전략

거래 일지의 중요성에 대해서는 많은 이야기가 있었지만, 그 효율성은 완전성에 달려 있다는 점을 강조할 필요가 있습니다. 단순히 진입가와 청산가 같은 관련 거래 세부사항만 있어서는 안 되며, 펀더멘털 편향과 의사결정 과정에 대한 메모도 있어야 합니다. 오늘은 거래 일지에 포함되어야 할 구성 요소들을 자세히 알아보겠습니다.

1. 거래 세부사항 기록

첫 번째로, 진입 및 청산 영역과 같은 거래별 세부사항을 논의해야 합니다. 거래를 열거나 닫을 계획인 가격을 나열하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 특정 레벨을 주시하는 이유도 함께 언급해야 합니다.

한 단계 더 나아가, 다양한 가격 시나리오나 예정된 이벤트의 잠재적 영향도 포함하여 손실을 줄이거나 포지션을 추가하기에 최적인 레벨을 나열해야 합니다.

기록해야 할 세부사항:

• 진입 가격: 왜 이 레벨에서 진입하는가?
• 청산 가격: 목표가 설정의 논리적 근거는?
• 손절매 레벨: 리스크 관리 계획은?
• 가격 시나리오: 다양한 상황별 대응 방안
• 이벤트 영향: 예정된 발표가 미칠 영향 분석

2. 펀더멘털 분석 기록

다음으로, 거래를 하는 이유에 대한 펀더멘털 편향도 기록해야 합니다. 이를 통해 더 명확한 통찰력을 얻을 수 있으며 나중에 검토할 자료가 생깁니다.

스스로에게 물어보세요:

• 분석에서 놓친 부분이 있는가?
• 편향이 정확했는가, 완전히 틀렸는가?
• 조정해야 할 변화가 있었는가?
• 경제 데이터를 제대로 해석했는가?

이러한 질문들로부터 관찰 결과와 트레이딩 교훈을 얻을 수 있습니다.

3. 리스크 관리 계획

그 외에도, 거래 일지에는 리스크 관리 부분도 있어야 합니다. 거래당 얼마나 리스크를 감수할 계획인지 세부적으로 기록하는 것 외에도, 나중에 스케일 인하거나 스케일 아웃할 경우의 전략도 포함할 수 있습니다.

이렇게 하면 미리 계획을 세울 수 있으며, 가격 움직임이 너무 빠르게 시작될 때 당황하는 것을 피할 수 있습니다.

리스크 관리에 포함할 내용:

• 거래당 리스크 비율: 계좌의 몇 퍼센트를 리스크에 노출시킬 것인가?
• 스케일 인 전략: 어떤 레벨에서 추가 진입할 것인가?
• 스케일 아웃 전략: 단계적 청산 계획은?
• 비상 계획: 예상치 못한 변동성 대응 방안

4. 예정된 이벤트 리스크 목록

거래 일지의 또 다른 유용한 구성 요소는 예정된 이벤트 리스크 목록입니다. 이는 며칠 동안 거래를 열어둘 경우 무엇을 주시해야 하는지 알려주며, 경제 이벤트가 거래를 망치는 상황에 맹목적으로 당하지 않도록 도와줍니다.

또한 포지션을 추가하고 수익 잠재력을 극대화할 수 있는 기회를 식별하는 데도 도움이 됩니다.

추적해야 할 주요 이벤트:

• 중앙은행 금리 결정 (FOMC, ECB 등)
• 경제 지표 발표 (GDP, 고용지표, 인플레이션)
• 기업 실적 발표
• 정치적 이벤트 (선거, 정책 발표)
• 지정학적 리스크

5. 거래 중 의사결정 과정 기록

물론 거래 전 생각만 적는 것으로는 충분하지 않습니다. 거래 전반에 걸친 의사결정 과정도 입력해야 합니다.

거래가 진행되는 동안 조정이 필요할 수 있으므로 이것도 기록하고 나중에 결과에 어떤 영향을 미쳤는지 메모해야 합니다.

질문해야 할 사항:

• 제때 손실을 줄일 수 있었는가?
• 예상치 못한 이벤트에 빠르게 적응할 수 있었는가?
• 어떤 조정을 했고, 그 이유는 무엇인가?
• 감정이 의사결정에 영향을 미쳤는가?

거래가 진행되는 동안 발생하는 이러한 행동을 메모함으로써 나중에 거래 실행 프로세스를 미세 조정할 수 있습니다.

6. 거래 사후 분석 (포스트모템)

마지막으로, 거래에 대한 사후 분석을 하는 것이 중요합니다. 이 부분은 거래 아이디어와 결정에 만족했는지, 다음 거래 설정에서 변경해야 할 사항이 있는지 표시해야 합니다.

사실 이것은 시장에서 무슨 일이 일어났는지, 거래를 어떻게 처리했는지 이해하는 과정이므로 거래 일지의 가장 중요한 부분 중 하나일 수 있습니다.

사후 분석에 포함할 내용:

• 거래 아이디어 평가: 초기 가설이 옳았는가?
• 의사결정 분석: 각 결정이 적절했는가?
• 만족도 평가: 전반적인 거래 만족도는?
• 개선 필요사항: 다음에 무엇을 바꿀 것인가?
• 배운 교훈: 이 거래에서 얻은 핵심 통찰은?

개별 거래와 전체 그림의 균형

각 거래에 대한 복기와 전체 거래 성과에 대한 검토를 갖는 것이 중요합니다. 그래야 더 큰 그림을 평가하면서 세부 사항을 볼 수 있습니다.

그래야만 개선이 필요한 영역이나 잘하고 있는 부분을 결정할 수 있으며, 진행하면서 거래 성과를 계속 향상시킬 수 있습니다.

💡 핵심 포인트: 완전한 거래 일지는 단순한 기록이 아니라 지속적인 개선과 학습을 위한 강력한 도구입니다. 세부사항을 놓치지 않고 기록하는 습관이 장기적으로 여러분을 성공적인 트레이더로 만들어줄 것입니다.

마치며

완전한 거래 일지를 작성하는 것은 처음에는 번거롭게 느껴질 수 있습니다. 하지만 이러한 체계적인 기록과 분석 습관이 여러분을 평범한 트레이더에서 전문 트레이더로 성장시켜줄 것입니다.

오늘부터 완전한 거래 일지를 작성하기 시작하세요. 모든 구성 요소를 빠짐없이 기록하고, 정기적으로 검토하며, 지속적으로 개선해나가세요. 여러분의 거래 일지는 곧 성공으로 가는 가장 소중한 자산이 될 것입니다.