기술적 지표는 과거 데이터를 사용하여 미래 가격 움직임에 대한 일반적인 예측을 제공합니다.

기술적 지표는 추세 추종형, 평균 회귀형, 가격 기반, 거래량 기반, 선행형 또는 지연형으로 분류될 수 있습니다.

다양한 지표에 대한 학습은 이러한 중요 트레이딩 도구의 이해 및 활용을 발전시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

거래 플랫폼에서 기술적 지표를 찾을 수 있으며, 모든 트레이더가 무료로 사용할 수 있습니다.

기술적 지표란?

지속 가능한 거래는 금융 자산에 대한 정보를 수집하고 해석하여 보다 정보에 기반한 결정을 내리는 과정을 포함합니다. 대부분의 거래자가 이를 수행하는 두 가지 주요 영역은 기본 분석과 기술 분석입니다.

기술 분석은 자산의 과거 가격 데이터를 분석하여 미래 가격 변동을 예측하는 데 중점을 둡니다. 이는 촛대 차트, 바 차트, 추세선 등을 사용하여 수행되며, 이 정보를 기반으로 패턴과 추세를 설정할 수 있습니다.

기술적 지표는 동일한 정보를 약간 다른 방식으로 제공합니다. 이것들은 자산의 가격, 거래량 또는 미결제약정에 기반한 수학적 계산입니다. 차트에 패턴으로 표시되는 기술적 지표는 거래자가 시장 변동을 분석하고 예측하는 데 도움을 주는 시각적 단서 역할을 합니다.

기술적 지표는 모든 거래 스타일에 맞는 일률적인 도구가 아닙니다. 다양한 형태로 제공되며 다양한 기능을 수행하며, 각 지표는 시장 행동에 대한 독특한 통찰력을 제공합니다. 다양한 지표를 실험해 보는 것은 귀하의 거래 스타일에 가장 적합한 지표를 결정하는 데 도움이 될 것입니다.

기술 지표를 어디에서 찾을 수 있습니까?

사용 중인 거래 플랫폼에 관계없이 모든 플랫폼은 금융 자산에 대한 가격 차트를 제공하며 이를 분석하기 위한 다양한 지표를 제공합니다.

일부 기술 지표는 가격 차트에 직접 표시되며 이러한 지표를 오버레이라고 합니다. 오실레이터는 가격 차트 아래에 별도의 창에서 표시됩니다.

오버레이

오버레이는 가격 차트에 직접 배치되어 있으며, 일부 거래자는 가격 변동과 즉각적인 시각적 상관 관계를 제공한다고 느낍니다. 이러한 이유로 오버레이는 트렌드, 지지 및 저항 수준, 잠재적 돌파 또는 하락 구역을 이해하려는 거래자에게 특히 유용합니다. 오버레이 지표의 예로는 단순 이동 평균, 볼린저 밴드 및 패러볼릭 SAR이 있습니다.

오실레이터

거래 차트에서 오실레이터는 일반적으로 주요 가격 차트 아래의 별도 창에 표시되어 가격 움직임과의 비교를 용이하게 합니다. 이러한 기술 지표는 자산 가격의 모멘텀을 평가하고 과매수 또는 과매도 상태를 식별하는 데 도움이 됩니다. 오실레이터는 특정 범위 내에서 움직이며, 보통 0에서 100 사이로 시장을 평가하는 간단한 방법을 제공합니다. 오실레이터의 예로는 상대 강도 지수(RSI), 이동 평균 수렴 확산(MACD) 및 스토캐스틱 오실레이터가 있습니다.

기술적 지표가 가격 행동에 대해 무엇을 말해주는가?

차트에서의 위치보다 더 중요한 것은 기술적 지표가 제공하는 정보입니다. 이 정보는 독립적으로든 서로 결합하여든 다양한 형태로 존재합니다.

기술적 지표는 단독으로 가격 역사와 예측, 거래량, 추세 확인 및 더 많은 정보에 기초한 거래를 지원하는 다양한 변수에 대한 정보를 제공합니다.

아래에서는 기술적 지표의 몇 가지 표준 카테고리를 살펴보겠습니다.

추세 추종 대 평균 회귀

추세 지표는 기존 가격 추세를 파악하고 이를 활용하도록 설계되었습니다. 이들은 거래자들이 상승 또는 하락 시장 추세에서 '파도를 타도록' 도와줍니다. 이러한 지표는 강한 추세가 형성된 시장에서 특히 유용하지만, 횡보하거나 변동성이 큰 시장에서는 그 효과가 저하됩니다.

아래 예시에서 간단한 이동 평균이 가격 데이터를 어떻게 평활화하여 거래자들이 추세의 방향을 파악할 수 있는 선을 생성하는지를 볼 수 있습니다. 상승하는 이동 평균은 일반적으로 상승 추세를 확인해 주며, 하락하는 이동 평균은 하락 추세를 나타냅니다.

변동성이 심하거나 범위에 제한된 시장에서는 자산의 가격이 더 확립된 가격 수준 사이에서 반등할 가능성이 높습니다. 예를 들어 강력한 지지 및 저항 수준에서의 가격 움직임이 그러합니다. 자산이 평균 가격으로 돌아올 가능성이 있는 시점을 파악하는 정보는 거래자가 매수 또는 매도 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다. 가격이 평균 이상일 때 자산은 과매수로 간주될 수 있으며, 평균 이하일 때는 과매도 상태로 평가될 수 있습니다. 이러한 정보는 거래자가 포지션을 진입하거나 종료하는 시점, 혹은 롱 포지션 또는 숏 포지션을 선택할 때 도움이 될 수 있습니다.

아래에서 RSI가 자산이 과매수(70 이상) 및 과매도(30 이하) 상태에 있는지를 어떻게 나타낼 수 있는지를 확인하고, 주요 가격 차트 창에서의 캔들 패턴에 미치는 상대적인 영향을 살펴보세요. 과매도 구간 후에 가격 상승이 나타나고, 그 반대의 경우도 동일한 패턴이 발생하는 것을 확인할 수 있습니다.

가격 대 거래량 기반 지표

이름에서 알 수 있듯이 특정 기술적 지표는 과거의 가격 움직임에 대한 정보를 제공하며, 다른 지표는 거래량에 대한 통찰을 제공합니다.

앞서 언급한 RSI와 SMA의 사례는 자산의 가격과 그 가격이 어떻게 추세를 형성하거나 평균에 대한 상대적 수준을 나타내는 데 중심을 둡니다.

거래량 기반 지표, 예를 들어 거래량 오실레이터는 특정 기간 동안 거래된 증권의 양을 분석합니다. 높은 거래량은 종종 가격 변동의 지표가 될 수 있으므로, 거래량 지표는 추세 반전을 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

선행 대 지연

선행 지표는 거래자와 투자자가 금융 시장에서 미래 가격 움직임을 예측하는 데 사용하는 도구입니다. 지연 지표와 달리 선행 지표는 추세가 이미 시작된 후 이를 확인하는 것이 아니라, 가격 변화가 발생하기 전에 이를 예상하는 데 초점을 맞춥니다. 이는 가격 방향 변화가 가까운 미래에 일어날 가능성이 높다는 신호를 생성하기 때문에, 미래를 바라보는 것으로 간주됩니다.

스토캐스틱 오실레이터는 선행 지표의 일례입니다. RSI와 마찬가지로 스토캐스틱 오실레이터는 0과 100 사이의 범위를 가지며 과매수 및 과매도 수준을 식별합니다. 하지만 특정 종가를 특정 기간 동안 가격 범위와 비교하는 데 유용하며, 이는 추세 분석에 도움이 될 수 있습니다.

피보나치 되돌림도 선행 지표로 간주되며, 피보나치 수열을 기반으로 잠재적인 반전 수준을 보여주는 수평선으로 나타납니다. 피보나치 수열은 다음 수가 이전 두 수의 합인 경우로 정의됩니다. 이러한 수열은 자연의 패턴과 질서에서 나타나며, 가끔 '황금비'라고 불리며 조개껍데기와 같은 나선형 형태로 자주 묘사됩니다. 이를 적용하면 시장의 추세가 유사한 진행 방식으로 진화할 수 있음을 나타내며, 진입 및 종료 전략에 대한 통찰을 제공할 수 있습니다.

지연 기술적 지표는 기존의 가격 추세를 확인하는 데 사용되는 도구로, 미래의 활동을 예측하기보다는 이미 설정된 추세를 기반으로 신호를 제공합니다. 이들은 추세가 이미 확립된 후에 신호를 제공하기 때문에, 트레이더가 포지션을 취하기 전에 추세의 지속 가능성을 확인하는 것을 선호한다면 이상적입니다. 지연 지표의 예로는 앞서 언급된 볼린저 밴드와 MACD 지표가 있습니다.

기술적 지표 사용법 배우기

기술적 지표가 특정 시장에서 더욱 효과적으로 적용될 수 있는 방법과 다양한 거래 전략에서 어떻게 활용될 수 있는지를 이해하는 것이 중요합니다.

다음은 기술적 지표의 주요 특징을 분류하는 데 도움이 되는 표입니다.

기술적 지표는 메타트레이더 4 또는 메타트레이더 5와 같은 거래 플랫폼에서 찾아볼 수 있으며, 거래자들은 이 모든 도구에 무료로 접근할 수 있습니다. 여러분은 기술적 지표를 활용하여 시장의 기회를 분석하거나, 하나의 가격 차트에 여러 지표를 적용할 수 있습니다. 연습을 통해 개인의 거래 전략에 적합한 지표나 조합을 찾게 될 것입니다.

위험 없는 데모 계좌를 개설하는 것은 더 많은 기술적 지표와 이를 활용하여 거래를 실행하는 방법을 배우는 좋은 방법입니다. 데모 계좌를 통해 가상 자금으로 실제 시장에 접근할 수 있으므로 지표가 제공하는 정보, 예를 들어 시장 진입 및 퇴출 시기 등을 연습 거래에 적용하면서 자본을 위험에 빠뜨리지 않을 수 있습니다.