비트코인(BTC) 가격이 14일(현지시간) 92,000달러(약 1억 2,552만 원)로 급락하며 연초 이후 수익률의 대부분을 잃게 되었다. 미국 연방정부의 셧다운 종료에도 불구하고 시장의 투자심리는 좀처럼 회복되지 않고 있으며, 이는 다시 하락세로 전환하는 신호로 해석된다. 특히, 초기 투자자들에 비해 늦게 시장에 진입한 신규 매수자들이 대규모 투매를 단행하면서 손실이 확대되고 있는 상황이다.

온체인 데이터 분석업체 크립토퀀트(CryptoQuant)의 자료에 따르면, 비트코인 가격이 96,853달러(약 1억 3,222만 원)에 도달했을 때 신규 투자자들이 보유한 14만 8,000BTC가 손실을 감수하면서 매도되었다. 이들 신규 투자자들은 평균 102,000~107,000달러(약 1억 3,932만 원~1억 4,622만 원) 사에 비트코인을 매수한 것으로 추정되며, 이는 사실상 '패닉셀'에 가까운 결정이라는 평을 듣고 있다. 크립토퀀트의 분석가 크레이지블락(Crazzyblockk)은 “이번 매도는 이익 실현이 아니라 대규모 손절매라고 볼 수 있다”고 지적했다.

비트코인은 지난 10월 16일에 기록한 사상 최고가인 126,000달러(약 1억 7,208만 원) 이후 약세로 전환하였다. 50주 이동평균선을 하회하며, 주간 종가가 100,000달러(약 1억 3,660만 원) 아래로 마감한 것은 시장의 리스크 회피 성향을 더욱 강화시키고 있다. 최근 24시간 동안 총 13억 3,000만 달러(약 1조 8,158억 원)에 달하는 선물 포지션이 청산되었으며, 이 중 비트코인 관련 청산 규모는 약 3억 5,950만 달러(약 4,910억 원)로 집계되었다.

거래소별로 보면 HTX에서는 4,787만 달러(약 654억 원) 규모의 롱 포지션이 청산되며 단일 최대 손실을 기록했다. 파생시장의 개장 포지션(Open Interest)도 급감하여, CME(시카고상품거래소)의 비트코인 OI는 하루 만에 9% 줄어들었다. 전체 시장에서는 여전히 670억 달러(약 91조 5,220억 원) 규모의 포지션이 남아있지만, 가격 하락에 대한 우려는 계속되고 있다.

트레이더들은 현재 100,000달러 선을 '마지막 방어선'으로 인식하고 있다. 유명 트레이더 알파BTC는 “일일 봉 기준으로 105,300달러(약 1억 4,372만 원)를 하회할 경우, 심리적 지지선인 100,000달러가 붕괴될 가능성이 높다”며 추가 하락에 대한 경고를 내놓았다. 비트코인이 105,000~107,000달러 구간을 재탈환하지 못할 경우, 시장은 100,000달러 이하로 더 깊이 조정받을 것으로 전망되고 있다.

현재 시장의 불안감은 더욱 고조되고 있다. 도널드 트럼프 대통령이 셧다운 종료 법안에 서명하며 단기적으로 불확실성을 해소했음에도 불구하고, 암호화폐 투자자들은 보수적인 태도를 유지하고 있다. 이는 고점에서 진입한 많은 투자자들의 수익 기대가 꺾였다는 신호로 해석되고 있다. 따라서 당분간 비트코인은 심리적 지지선에서의 탈환 여부를 두고 치열한 매수/매도 공방이 이어질 것으로 예상된다.